费用报销付款流程

工程项目管理软件付款方式主要有两种

一、主材等大件采购：发起申请审核后公司直接付款【采购入库】或【其他费用】（采购流程审核完成）采购员等岗位发起付款申请→（付款申请流程审核完）出纳点付款，这里主要审核的是 【付款申请单】

备注：员工借款分为个人借款和项目备用金，其中选择项目备用金主要用于大额的采购，是专款专用的，不能用于其他项目

2、系统全局设置

流程设置→允许直接报销付款打钩(需要报销的单据不需要通过付款申请单)

3、以其他费用的报销为例，先填写一张【其他费用单】（如果是材料采购或外包人工单等单据类似于其他费用单）

经办人发起单据，部门经理→财务（财务为最后一个审核人，需每张费用单据逐个审核）

4、 【其他费用单】审核完成后，到月底出纳在“其他费用列表”中找到需要报销的单据，一起发起直接报销付款

在工程项目管理软件中如果某个员工在多个项目任职，又有多个往来单位都产生业务往来，都要进行报销付款（没有对应合同的前提下），按住ctrl键选择待付款的单据（需单据的经办人是相同的）

冲抵员工借款打钩，选择单据的报销员工（系统会自动将前面单据产生的金额对应到需要抵扣的金额内）