付款流程

解释：应付业务单据包括：外包人工单、材料采购单、运输车辆单、外包机械单、租赁结算单、其它费用单、设备采购单、设备维修单、押金单 ；【付款单】是出纳做的单据，一旦录入保存表示钱就已支付出去。

 1.直接报销付款

    用于报销付款，在发生业务时报销人已经自己垫付、事后录入该笔业务单据，同时走报销审核流程（财务人员参与审核）。

      我们以材料采购单为例演示直接报销付款，在材料采购单列表中找到需要报销的单据，选择“直接报销付款”

        2. 走付款申请：业务单据或者合同->付款申请->付款

          和流程1不同，在录入发生业务单据时，走的审核流程主要是验收人参与审核和财务无关，事后在要结算或付款时再做【付款申请单】，在付款申请单中财务参与审核。  

        情况2：在单据列表中点执行付款生成付款申请单，如下图，选中单据点击付款，也可以选择多张单据点击付款，生成一张付款申请单（单据执行同一个合同，或者都不执行合同）

        情况3：可以在【财务管理】-付款申请单点击新建，如下图，选择不用生成方式，生成付款申请单。

        点击其它付款时，可以选择不同的项目、不用的单据类型、不同的往来单位生成一张付款申请单。（不是执行合同的业务单据）