材料结算流程

1.项目上没有采购计划以及采购合同的情况，可进行直接采购，做工程项目管理软件采购入库单采购入库或直进项目，这种情况适合项目上零星材料的采购。如图：

在工程项目管理软件【材料管理】模块，点击【材料采购单】，进入“材料采购单列表”，点击[新建]按钮做“材料采购单”即可，添加材料采购单时，注意选择进场方式，如果是采购入库，则进场方式则选择“采购入库”，如果直接采购到项目给项目的施工班组则选择“直进项目”，如图：

2、直接购买报销

在“系统维护”→“系统全局设置” 开启“允许直接报销付款”

在材料采购单列表中找到需要报销的单据，选择“直接报销付款”

3、大宗结算

第一步，进入工程项目管理系统的【材料管理】模块，点击[采购合同]，如图：

选择付款基数和付款的比例（设置付款比例后对本合同超过70%不能继续付款）

第二步对上图中的材料“混凝土”进行月结支付挂账

选择“执行付款”根据向导后系统会自动根据材料单据金额*付款比例，自动得出待付的金额

其中付款金额（364000）为合同金额（520000）*付款限额（70%）

第三步对月度支付挂账的单据进行付款